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中央基层预算单位银行账户审批、年检

  一、文件依据 

  1.《财政部关于印发〈中央预算单位银行账户财政审批管理工作规程〉的通知》(财库[2007]53号) 

  2.《财政部 中国人民银行 监察部 审计署关于印发〈中央预算单位银行账户管理暂行办法〉的通知》(财库[2002]48号) 

  3.《财政部 中国人民银行关于执行〈中央预算单位银行账户管理暂行办法〉的补充通知》(财库[2004]1号) 

  4.《财政部 中国人民银行关于印发〈中央预算单位银行账户管理暂行办法〉补充规定的通知》(财库[2006]96号) 

  二、申报材料 

  (一)法人证、组织机构代码证复印件 

  (二)开立银行账户申请报告:应详细说明本单位的基本情况和申请开户的理由,包括新开账户的名称、用途、使用范围,开户依据或开户理由,相关证明材料清单及其他需要说明的情况,并加盖本单位公章。 

  (三)《中央基层预算单位开立银行账户申请表》:一式两份(纸质文档一份,预算单位版银行账户管理软件中导出该表的电子文档一份),加盖本单位公章,并由一级预算单位或河北省境内的最高级主管单位审核签署意见、加盖公章。 

  (四)相关证明材料。 

  1.开立基本账户的,提供机构编制、人事、民政等部门批准本单位成立的文件。 

  2.开立基建账户的,提供基本建设建设项目的立项批准文件 

  3.开立收入汇缴账户的,提供按照国务院规定程序批准收取的政府性基金、行政事业性收费、罚没收入及其他预算内、预算外资金的文件 

  4.开立房改类账户的,提供住房制度改革的批复文件 

  5.立外汇类账户的,提供拥有、使用外汇的相关证明材料 

  6.开立其他账户的,提供其他相应证明材料 

  三、年检申报材料 

  每年131日之前,中央基层预算单位对截止上年1231日保留的所有银行账户(含所属非法人机构开设的所有银行账户),填写《ⅩⅩ年度中央预算单位银行账户年检申请表》一式两份(纸质文档一份,预算单位版银行账户管理软件中导出该表的电子文档一份),并附必要说明,上报我办。 

  四、工作程序 

  (一)申报。中央预算单位请先通过河北省境内主管单位同我办联系,向我办申请“财政分配码”,下载预算单位版银行账户管理软件(网址:www.dz365.com,技术咨询电话:0451-82300685),再组织申报资料,由河北省境内主管单位报送本办。 

  (二)审核。 

  1.受理。经办人受理中央预算单位报送的审批类银行账户申请开立资料,并核对申报资料是否齐全。对不符合报送规定和要求的账户申报资料,应视情况要求其补报或退回重报。 

  2.审核。经办人依据《暂行办法》及相关补充规定的账户开立条件、内容、用途和使用范围,对中央预算单位银行账户申报资料进行审核,并提出书面意见。 

  3.复核。主管处领导对中央预算单位银行账户申报资料和经办人审核意见进行复核并签字。 

  4.审定。专员办领导对主管处上报的账户审核意见进行审定并签字。 

  5.批复。对经专员办领导审定后同意开立的审批类银行账户,经办人员向中央预算单位签发《中央预算单位开立银行账户批复书》,并告知中央预算单位履行备案程序。 

  (三)备案。中央基层预算单位应在财政部门签发批复书的15个工作日内,开立相应账户,并在开立银行账户后3个工作日内,向我办上报《中央预算单位银行账户备案表》一式两份(纸质文档一份,预算单位版银行账户管理软件中导出该表的电子文档一份)。 

  (四)年检。我办收到中央基层预算单位的年检资料后,根据审核情况签发年检结论和年检处理决定。 

  (五)现场抽查。本办根据审核情况,不定期安排对中央基层预算单位银行账户情况进行现场检查。 

  (六)异议处理。基层预算单位的主管单位与我办对同一开户申请有异议时,双方应协商;协商后意见仍不一致的,分别报一级预算单位与财政部,由财政部将审定结果函告一级预算单位与我办。 


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